# DCA-STATE-RECONCILE · Forensik 2026-05-18

Quelle: read-only Auswertung aus
- `bot_stdout.log` (1.02M Zeilen, 125 MB, scope = 2026-05-15 → 2026-05-18)
- `live_portfolio.json` (live state, mtime 02:44 CEST)
- `dca_log.json` (live state, mtime 02:24 CEST)
- `state-backups/20260518T001433Z_pre_shib_fix/` (Snapshot vor SHIB-Cleanup)

Keine DB-Abfrage durchgeführt — postgres-Container nicht angetastet,
read-only-Modus. `position_snapshots`-Cross-Check via DB ist
**Folgeschritt** für eine Phase mit GO.

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## Ergebnis-Übersicht

**Stand 2026-05-18 02:44 CEST**: nur **1 Position offen** im Bot-State.

Der ursprüngliche Plan-Scope (ENA · XLM · SHIB offen mit DCA) ist
**veraltet**: alle 3 Positionen sind seit gestern (2026-05-17 23:18 –
2026-05-18 00:14) geschlossen oder manuell aus State entfernt.

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## Aktuell offene Position

### TON/USDT — 1 Tranche, kein DCA

| Quelle | Feld | Wert |
|---|---|---|
| bot_stdout.log | TESTNET BUY | 2026-05-17 23:44:51 @ 1.908 |
| dca_log.json | tranches | 1 (`tranche_1`) |
| dca_log.json | total_size | 527.79 |
| dca_log.json | dca_count | 0 |
| dca_log.json | pyramid_count | 0 |
| dca_log.json | avg_price | 1.908 |
| live_portfolio.json | quantity | 110.64 |
| live_portfolio.json | entry_price | 1.908 |
| live_portfolio.json | stop_loss | 1.856959 |
| live_portfolio.json | take_profit | 2.010082 |

**Konsistenz: HIGH.** Alle Quellen stimmen überein. Keine Abweichung.

Note: `tranche_1` allokiert 211.12 USDT (= 40% von total_size 527.79),
aber die offene Position hat quantity * entry = 110.64 * 1.908 ≈
211.10 USDT — der initiale Buy hat nur die erste Tranche ausgeführt.
Die zweiten 60% sind als Reserve im DCA-Manager geparkt, kein Pyramid
und kein DCA wurde getriggert. Dies ist erwartet bei einer noch jungen
Position (< 3h alt im Snapshot).

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## Historische Rekonstruktion der geschlossenen Positionen

### ENA/USDT — 1 Tranche + 2 DCA-Rescues → geschlossen 2026-05-17 23:18

| Event | Zeit (UTC) | Detail |
|---|---|---|
| TESTNET BUY (tranche_1) | 2026-05-16 05:50:30 | 1948.21 ENA @ 0.1096, cost 213.52 |
| DCA #1 (Rescue) | 2026-05-16 07:14:48 | +186.32 USDT @ 0.1067, neuer Avg 0.1083, neuer SL 0.1058 |
| DCA #2 (Rescue) | 2026-05-16 10:08:00 | +133.09 USDT @ 0.1058, neuer Avg 0.1077, neuer SL 0.1053 |
| TESTNET SELL | 2026-05-17 23:18:05 | exit 0.1052, P&L -13.29 (-2.49%), reason `fixed_stop_loss` |
| DCA Log bereinigt | 2026-05-17 23:18:05 | dca_log entry removed ✓ |

**Initial Entry:** 0.1096
**Average nach DCAs:** 0.1077
**closed_trades.entry_price (live state):** 0.107674 = Average ✓
**closed_trades.exit_price:** 0.1052 ✓

→ Operator-Display zeigt 0.1077, nicht 0.1096.
Siehe ALERTS.md P1-C.

### XLM/USDT — 1 Tranche (Reopen ohne DCA) → geschlossen 2026-05-17 23:42

| Event | Zeit (UTC) | Detail |
|---|---|---|
| **Cycle 1** TESTNET BUY | 2026-05-16 04:48:10 | 1388 XLM @ 0.1534, cost 212.92 |
| **Cycle 1** DCA #1 | 2026-05-16 07:14:48 | +186.29 USDT @ 0.1511, neuer Avg 0.1523, neuer SL 0.1505 |
| **Cycle 1** TESTNET SELL | 2026-05-16 10:18:28 | exit 0.1504, P&L -5.82 (-1.46%), `fixed_stop_loss` |
| **Cycle 1** DCA Log bereinigt | 2026-05-16 10:18:28 | ✓ |
| **Cycle 2** TESTNET BUY | 2026-05-16 13:40:14 | 1399 XLM @ 0.1516, cost 212.09 |
| **Cycle 2** (kein DCA versucht — Gap zu groß) | 2026-05-17 23:42:10 | `DCA-Rettung nicht moeglich: Gap 2.5% > 2.2% unter SL` |
| **Cycle 2** TESTNET SELL | 2026-05-17 23:42:11 | exit 0.1457, P&L -8.67 (-4.08%), `legacy_stop_loss` |
| **Cycle 2** DCA Log bereinigt | 2026-05-17 23:42:12 | ✓ |

**Wichtige Klarstellung:** Der DCA-Event vom 2026-05-16 07:14:48 gehörte
zu Cycle 1 (geschlossen 10:18 desselben Tages). Der **2. XLM-Cycle**,
der bis 2026-05-17 23:42 lief, hatte gar **keinen** erfolgreichen DCA.

Plan-Statement „XLM 1 × DCA-Rettung" war historisch korrekt, bezog
sich aber auf einen bereits geschlossenen Cycle.

### SHIB/USDT — 1 Tranche + 1 DCA + 22h Sell-Loop → manuell entfernt 2026-05-18 00:14

| Event | Zeit (UTC) | Detail |
|---|---|---|
| TESTNET BUY (tranche_1) | 2026-05-16 18:53:40 | 36 074 576 SHIB @ 0.000006, cost 214.28 |
| **erste SL-Trigger (legacy)** | 2026-05-17 01:06:32 | TESTNET SELL **fehlgeschlagen** (`insufficient_funds`) |
| 2. SL-Trigger | 2026-05-17 01:24:51 | TESTNET SELL fehlgeschlagen |
| DCA #1 (Rescue) | 2026-05-17 01:27:09 | +186.24 USDT, +31.99M SHIB — **erfolgreich** |
| DCA-Rettung paper_trade | 2026-05-17 01:27:10 | Neuer Avg, Neuer SL gesetzt |
| 3-37. SL-Trigger | 2026-05-17 02:03 – 23:51 | **alle 35+ SELL-Versuche fehlgeschlagen** mit `insufficient_funds` |
| DCA-Veto Welle | 2026-05-17 14:32 – 14:58 | „Preis unter EMA200 — Langfrist-Downtrend" |
| DCA-Budget-Cap Welle | 2026-05-17 23:44 – 23:51+ | 401.70 + 133.03 > 532.11 |
| Manual State-Cleanup | 2026-05-18 00:14:33 | SHIB-STATE-DRIFT-RECONCILE-1, commit `faa86b0` |

**Wichtig:** Der einzige Trade, der für SHIB jemals echte Ausführung
hatte, war der initiale BUY 2026-05-16 18:53. Auch die DCA-Rescue
„erfolgreich" laut Log — aber der Folge-SELL ergab `insufficient_funds`,
was darauf hindeutet, dass auf der Binance-Testnet-Seite die SHIB-
Tokens **nicht real gutgeschrieben** wurden (bekanntes Testnet-
Verhalten bei sehr kleinen Preisen / Micro-Quantities).

State sagte: 532.11 USDT investiert, ~68M SHIB im Bestand.
Exchange sagte: 0 SHIB verfügbar.

**Confidence Initial-Entry: HIGH** (Log-Beleg).
**Confidence „Position war real auf Exchange": LOW** (insufficient_funds
über 22 h).

### HUMA/USDT — kein DCA, SL-Schließung 2026-05-17 19:45

| Event | Zeit (UTC) | Detail |
|---|---|---|
| TESTNET SELL | 2026-05-17 19:45:40 | exit 0.0221, P&L -52.48 (-6.11%), `legacy_stop_loss` |

HUMA hatte laut Plan-Dokument keinen DCA, RISK-GUARD blockierte
`dca_blocked_bear_regime` — Plan-Aussage stimmt mit Log überein
(separate Spot-Check, nicht in Tabelle).

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## DCA-Log Orphan-Inventar

Vollständige Liste der `dca_log.json`-Einträge ohne korrespondierende
offene Position (live state 02:44 CEST):

| Symbol | tranches | total_invested | letzter Close (live state) |
|---|---|---|---|
| RLUSD/USDT | [] | 0 | nie |
| NOM/USDT | [] | 0 | nie |
| FUN/USDT | [] | 0 | nie |
| CBBTC/USDT | 1 (2026-04-22) | 305.27 | nie |
| USD1/USDT | [] | 0 | nie |
| EUR/USDT | [] | 0 | nie |
| PEPE/USDT | [] | 0 | nie |
| OP/USDT | [] | 0 | nie |
| BOME/USDT | [] | 0 | nie |
| PUMP/USDT | [] | 0 | 2026-05-06 stop_loss |
| STRK/USDT | [] | 0 | nie |
| ARB/USDT | [] | 0 | 2026-05-05 take_profit |
| APT/USDT | [] | 0 | nie |
| HBAR/USDT | [] | 0 | nie |
| AXS/USDT | [] | 0 | nie |
| DOT/USDT | [] | 0 | nie |
| XPL/USDT | [] | 0 | nie |
| ETC/USDT | [] | 0 | nie |
| NOT/USDT | [] | 0 | nie |
| ARKM/USDT | [] | 0 | nie |
| KSM/USDT | 1 (2026-05-08) | 214.92 | nie |
| LINK/USDT | [] | 0 | 2026-05-08 stop_loss |
| KITE/USDT | 2 (tranche_1 + Pyramid) | 345.46 | 2026-05-16 manual_close |
| PI/USDT | [] | 0 | nie |
| SUI/USDT | 1 (tranche_1_t3fwd) | 219.43 | 2026-05-16 manual_close |

→ 25/26 Einträge sind Orphans.

Auffällige Cluster:
- 14 Einträge mit `tranches=[]` aber populated `entry_price`,
  `total_size`, `last_buy_price`, `avg_price` (= „Schatten"-Einträge —
  haben einmal eine Position gehabt, kein historisches Tranche-Detail
  mehr).
- 5 Einträge mit echten Tranches aus 2026-04 / 2026-05 für Symbole,
  die **nie geschlossen** wurden im aktuellen `closed_trades`-Array.
  Vermutlich aus pre-DATA-LINK-1-Periode oder closed_trades-Pruning.

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## Was eine echte Forensik noch bringen würde (Folge-Phase, mit GO)

1. DB-Cross-Check `position_snapshots` für die 4 geschlossenen
   Positions des 17.05. — verifiziert, dass mid-life Snapshots
   `quantity`-Sprünge an den DCA-Zeitpunkten zeigen.
2. DB-Cross-Check `trade_logs` für entry_price-Semantik (sollte 1:1 zu
   live_portfolio.closed_trades stimmen).
3. mtime-Forensik auf `live_portfolio.json`-Backups:
   `_pre_b_fee_fix_2.json` (2026-05-08), `_pre_state_recon_1.json`
   (2026-05-08), `.20260516T103808Z.pre_kite_repair.bak`, etc.
4. State-Save-Race-Pattern: prüfen ob es Zeitfenster < 1s zwischen
   `paper_trade._save_state` und `command_worker` gibt, in denen
   ein write-after-read überschrieben werden kann.

→ All das in eigener Phase `DCA-STATE-SAVE-RACE-FIX P1` und/oder
`STATE-EXCHANGE-RECONCILE-LOOP`.

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## Acceptance-Criteria-Status (gegen den Plan)

| Criterion | Status | Bemerkung |
|---|---|---|
| ENA / XLM / SHIB DCA-Events nachvollziehbar | ✓ (im Log) | aus bot_stdout.log voll rekonstruiert |
| Klar, ob `entry_price` Initial oder Average | ✓ Average | Beweis = ENA-Trade vom 17.05. |
| Klar, ob `dca_log.json` als Quelle zuverlässig | ✓ niedrig | 25/26 Orphans |
| Keine Bot-Touches | ✓ | Read-only, kein Container-Restart |
| Plan-Targets noch offen? | ✗ | ENA/XLM/SHIB sind geschlossen |

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## STOP

Kein Code, kein State-Touch.

Für die nächste Phase mit Operator-GO sind die Empfehlungen in
`ALERTS.md` der Pivot-Punkt.